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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 82 907.00 | 39 981.00 | 42 926.00 | 82 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 635.00 | 78 437.00 | 55 198.00 | 133 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 152.00 | 125 326.00 | 150 825.00 | 276 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BZ Autres créances | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
CF Disponibilités | 2 624 343.00 | | 2 624 343.00 | 2 624 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 633 286.00 | | 2 633 286.00 | 2 633 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 438.00 | 125 326.00 | 2 784 111.00 | 2 909 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 149 077.00 | 134 100.00 | | 149 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 448.00 | 14 976.00 | | 21 448.00 |
DL TOTAL (I) | 171 626.00 | 150 177.00 | | 171 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 093.00 | 111 778.00 | | 71 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 062.00 | 115 445.00 | | 201 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 436.00 | 48.00 | | 2 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 837.00 | 96 388.00 | | 53 837.00 |
EA Autres dettes | 2 284 056.00 | 1 640 722.00 | | 2 284 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 612 485.00 | 1 964 383.00 | | 2 612 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 784 111.00 | 2 114 560.00 | | 2 784 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 581 252.00 | 1 892 165.00 | | 2 581 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 963 109.00 | | 963 109.00 | 963 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 109.00 | | 963 109.00 | 963 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 485.00 | |
GE Autres charges | | | 1 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 404.00 | 4 254.00 | | 7 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 404.00 | 4 254.00 | | 7 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 398.00 | -4 253.00 | | -7 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 423.00 | 2 332.00 | | 3 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 182.00 | 852 574.00 | | 985 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 733.00 | 837 597.00 | | 963 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 448.00 | 14 976.00 | | 21 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 592.00 | | 83 493.00 | 204 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 933.00 | 276 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 933.00 | 216 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 908.00 | | 15 000.00 | 26 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 983.00 | | 68 493.00 | 159 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 775.00 | 23 485.00 | 11 933.00 | 113 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 866.00 | 23 485.00 | 11 933.00 | 106 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 284 056.00 | 2 284 056.00 | | 2 284 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
UX Autres créances clients | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 533.00 | 26 693.00 | 17 840.00 | 44 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 560.00 | 13 167.00 | 13 393.00 | 26 560.00 |
VI Groupe et associés | 201 063.00 | 201 063.00 | | 201 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 685.00 | | | 40 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 543.00 | 26 543.00 | | 26 543.00 |
VW T.V.A. | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 612 485.00 | 2 581 252.00 | 31 233.00 | 2 612 485.00 |