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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 982.00 | 267 511.00 | 107 471.00 | 374 982.00 |
BF Prêts | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 216.00 | | 16 216.00 | 16 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 856.00 | 273 169.00 | 139 687.00 | 412 856.00 |
BT Marchandises | 925 668.00 | 156 978.00 | 768 690.00 | 925 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 360.00 | 17 242.00 | 103 118.00 | 120 360.00 |
BZ Autres créances | 173 892.00 | | 173 892.00 | 173 892.00 |
CF Disponibilités | 379 797.00 | | 379 797.00 | 379 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 374.00 | 174 220.00 | 1 432 154.00 | 1 606 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 230.00 | 447 389.00 | 1 646 841.00 | 2 094 230.00 |
CU Autres participations | 13 685.00 | | 13 685.00 | 13 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 961.00 | 6 205.00 | | 7 961.00 |
DH Report à nouveau | 151 253.00 | 117 877.00 | | 151 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 770.00 | 35 132.00 | | 35 770.00 |
DL TOTAL (I) | 394 983.00 | 359 214.00 | | 394 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 408.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 472.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 128.00 | 1 136 415.00 | | 1 170 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 481.00 | 38 955.00 | | 40 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 250.00 | 165 000.00 | | 41 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 858.00 | 1 348 249.00 | | 1 251 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 841.00 | 1 707 463.00 | | 1 646 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 985 032.00 | | 3 985 032.00 | 3 985 032.00 |
FG Production vendue services | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 986 511.00 | | 3 986 511.00 | 3 986 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 044 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 927 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 927.00 | |
GE Autres charges | | | 44 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 000 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 267.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 736.00 | 22 405.00 | | 3 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 736.00 | 22 405.00 | | 3 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 646.00 | 22 405.00 | | 3 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 261.00 | 17 340.00 | | 8 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 049 026.00 | 3 824 664.00 | | 4 049 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 013 257.00 | 3 789 532.00 | | 4 013 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 770.00 | 35 132.00 | | 35 770.00 |