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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 925.00 | 385 963.00 | 45 962.00 | 431 925.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 216.00 | | 33 216.00 | 33 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 535.00 | | 31 535.00 | 31 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 019.00 | 391 621.00 | 129 398.00 | 521 019.00 |
BT Marchandises | 1 625 758.00 | 83 647.00 | 1 542 112.00 | 1 625 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 756 772.00 | 37 425.00 | 719 346.00 | 756 772.00 |
BZ Autres créances | 202 889.00 | | 202 889.00 | 202 889.00 |
CF Disponibilités | 474 464.00 | | 474 464.00 | 474 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 071 422.00 | 121 072.00 | 2 950 350.00 | 3 071 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 667 441.00 | 512 693.00 | 3 154 748.00 | 3 667 441.00 |
CU Autres participations | 18 685.00 | | 18 685.00 | 18 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
DH Report à nouveau | 236 394.00 | 262 394.00 | | 236 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 698.00 | -26 000.00 | | 5 698.00 |
DL TOTAL (I) | 455 902.00 | 450 204.00 | | 455 902.00 |
DP Provisions pour risques | 19 942.00 | | | 19 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 942.00 | | | 19 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947 232.00 | 1 037 075.00 | | 947 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 928.00 | 30 128.00 | | 16 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 487.00 | 2 011 215.00 | | 1 636 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 257.00 | 51 340.00 | | 78 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 678 904.00 | 3 129 759.00 | | 2 678 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 154 748.00 | 3 579 963.00 | | 3 154 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 199.00 | | 27 083.00 | 607 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 84 656.00 | | 184 381.00 | 84 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 656.00 | | 607 199.00 | 84 656.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 919.00 | | 14 764.00 | 417 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 381.00 | | 12 319.00 | 184 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 168.00 | 13 454.00 | | 378 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 268.00 | 13 454.00 | | 373 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 19 942.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 942.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 83 647.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 537.00 | 28 888.00 | | 8 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 537.00 | 112 535.00 | | 8 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 537.00 | 132 477.00 | | 8 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 477.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 487.00 | 1 636 487.00 | | 1 636 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 336.00 | 37 336.00 | | 37 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 216.00 | | 33 216.00 | 33 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 535.00 | | 31 535.00 | 31 535.00 |
UX Autres créances clients | 731 159.00 | 731 159.00 | | 731 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 612.00 | 25 612.00 | | 25 612.00 |
VB T. V. A. | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VC Groupe et associés | 199 698.00 | 199 698.00 | | 199 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 947 232.00 | 33 699.00 | 733 533.00 | 947 232.00 |
VI Groupe et associés | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 671 494.00 | | | 671 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 843.00 | | | 89 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 779.00 | 18 779.00 | | 18 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 952.00 | 971 200.00 | 64 751.00 | 1 035 952.00 |
VW T.V.A. | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 678 904.00 | 1 765 371.00 | 733 533.00 | 2 678 904.00 |