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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 948.00 | 25 948.00 | | 25 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 923.00 | 3 923.00 | 5 000.00 | 8 923.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 663.00 | 29 871.00 | 15 791.00 | 45 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 490.00 | 81 616.00 | 68 875.00 | 150 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 445.00 | 5 099.00 | 40 346.00 | 45 445.00 |
BZ Autres créances | 23 591.00 | | 23 591.00 | 23 591.00 |
CF Disponibilités | 41 135.00 | | 41 135.00 | 41 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 663.00 | 86 715.00 | 173 948.00 | 260 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 326.00 | 116 586.00 | 189 739.00 | 306 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 35 490.00 | 35 490.00 | | 35 490.00 |
DH Report à nouveau | 21 828.00 | 10 703.00 | | 21 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 082.00 | 11 126.00 | | 5 082.00 |
DL TOTAL (I) | 106 400.00 | 101 318.00 | | 106 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 368.00 | 21 206.00 | | 21 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 699.00 | 19 382.00 | | 17 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 427.00 | 17 888.00 | | 20 427.00 |
EA Autres dettes | 23 845.00 | 25 431.00 | | 23 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 339.00 | 83 907.00 | | 83 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 739.00 | 185 226.00 | | 189 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 200.00 | | | 93 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
FG Production vendue services | 108 920.00 | | 108 920.00 | 108 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 142.00 | | 109 142.00 | 109 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 003.00 | 13 769.00 | | 12 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 003.00 | 13 789.00 | | 12 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 15 353.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 15 353.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 858.00 | -1 564.00 | | 11 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 313.00 | 131 868.00 | | 123 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 230.00 | 120 743.00 | | 118 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 082.00 | 11 126.00 | | 5 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 663.00 | | 1 417.00 | 45 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 871.00 | | 1 417.00 | 34 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 871.00 | 438.00 | | 29 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 871.00 | 438.00 | | 29 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 616.00 | 25 000.00 | | 56 616.00 |
6T Sur comptes clients | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 715.00 | 25 000.00 | | 61 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 715.00 | | | 86 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 368.00 | 21 368.00 | | 21 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 699.00 | 17 699.00 | | 17 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 845.00 | 23 845.00 | | 23 845.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
UX Autres créances clients | 66 957.00 | 66 957.00 | | 66 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VB T. V. A. | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VC Groupe et associés | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
VI Groupe et associés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 828.00 | 69 037.00 | 10 791.00 | 79 828.00 |
VW T.V.A. | 23 751.00 | 23 751.00 | | 23 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 339.00 | 83 339.00 | | 83 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 568.00 | | | 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
ST Autres comptes | 18 878.00 | | | 18 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 723.00 | | | 30 723.00 |
YT Sous‐traitance | 23 581.00 | | | 23 581.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 264.00 | | | 19 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 425.00 | | | 76 425.00 |