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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 948.00 | 25 948.00 | | 25 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 340.00 | 4 799.00 | 5 540.00 | 10 340.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 079.00 | 30 748.00 | 16 332.00 | 47 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 490.00 | 81 616.00 | 68 875.00 | 150 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 490.00 | 5 099.00 | 38 391.00 | 43 490.00 |
BZ Autres créances | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
CF Disponibilités | 76 687.00 | | 76 687.00 | 76 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 421.00 | 86 715.00 | 194 707.00 | 281 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 501.00 | 117 463.00 | 211 038.00 | 328 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 35 490.00 | 35 490.00 | | 35 490.00 |
DH Report à nouveau | 45 782.00 | 26 911.00 | | 45 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 366.00 | 18 872.00 | | 17 366.00 |
DL TOTAL (I) | 142 639.00 | 125 272.00 | | 142 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 321.00 | 21 217.00 | | 21 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 727.00 | 23 978.00 | | 9 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 221.00 | 23 751.00 | | 14 221.00 |
EA Autres dettes | 23 011.00 | 24 255.00 | | 23 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 400.00 | 93 200.00 | | 68 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 038.00 | 218 473.00 | | 211 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 848.00 | | | 48 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FG Production vendue services | 108 010.00 | | 108 010.00 | 108 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 010.00 | | 108 010.00 | 108 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438.00 | |
GE Autres charges | | | 1 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11.00 | | | 11.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | 3 383.00 | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | 3 383.00 | | 66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 414.00 | 1 663.00 | | 1 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 414.00 | 1 663.00 | | 1 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 348.00 | 1 720.00 | | -1 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 077.00 | 106 281.00 | | 108 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 710.00 | 87 409.00 | | 90 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 366.00 | 18 872.00 | | 17 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 079.00 | | | 47 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 288.00 | | | 36 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 310.00 | 438.00 | | 30 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 310.00 | 438.00 | | 30 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 81 616.00 | | | 81 616.00 |
6T Sur comptes clients | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 715.00 | | | 86 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 715.00 | | | 86 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 321.00 | 21 321.00 | | 21 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 011.00 | 23 011.00 | | 23 011.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
UX Autres créances clients | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VB T. V. A. | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VC Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 244.00 | 54 244.00 | | 54 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 035.00 | 54 244.00 | 10 791.00 | 65 035.00 |
VW T.V.A. | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 280.00 | 68 280.00 | | 68 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 439.00 | | | 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 967.00 | | | 967.00 |
ST Autres comptes | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 486.00 | | | 29 486.00 |
YT Sous‐traitance | 19 403.00 | | | 19 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 306.00 | | | 62 306.00 |