| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
AH Fonds commercial | 47 107.00 | | 47 107.00 | 47 107.00 |
AP Constructions | 20 226.00 | 7 367.00 | 12 860.00 | 20 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 443.00 | 304 246.00 | 23 197.00 | 327 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 838.00 | 27 838.00 | | 27 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 771.00 | 342 358.00 | 83 413.00 | 425 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 097.00 | | 41 097.00 | 41 097.00 |
BN En cours de production de biens | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 548.00 | 1 158.00 | 109 390.00 | 110 548.00 |
BZ Autres créances | 10 308.00 | | 10 308.00 | 10 308.00 |
CF Disponibilités | 19 003.00 | | 19 003.00 | 19 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 478.00 | 1 158.00 | 185 320.00 | 186 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 250.00 | 343 516.00 | 268 733.00 | 612 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 195 615.00 | | | 195 615.00 |
DH Report à nouveau | -92 289.00 | | | -92 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 816.00 | | | -65 816.00 |
DK Provisions réglementées | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
DL TOTAL (I) | 76 272.00 | | | 76 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 967.00 | | | 137 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 816.00 | | | 45 816.00 |
EA Autres dettes | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 461.00 | | | 192 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 733.00 | | | 268 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 252.00 | | | 191 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | | | 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 392 008.00 | 23 450.00 | 415 458.00 | 392 008.00 |
FG Production vendue services | 228.00 | 1 900.00 | 2 128.00 | 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 236.00 | 25 350.00 | 417 586.00 | 392 236.00 |
FM Production stockée | | | -3 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 134.00 | | | 420 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 950.00 | | | 485 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 816.00 | | | -65 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 771.00 | | | 425 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 014.00 | | | 50 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 507.00 | | | 375 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 844.00 | 16 514.00 | | 325 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 937.00 | 16 514.00 | | 322 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
6T Sur comptes clients | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 919.00 | | | 6 919.00 |