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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 607.00 | 3 312.00 | 1 295.00 | 4 607.00 |
AH Fonds commercial | 47 107.00 | | 47 107.00 | 47 107.00 |
AP Constructions | 20 226.00 | 9 389.00 | 10 837.00 | 20 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 883.00 | 312 940.00 | 19 943.00 | 332 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 608.00 | 27 956.00 | 652.00 | 28 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 681.00 | 353 598.00 | 80 084.00 | 433 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 410.00 | | 43 410.00 | 43 410.00 |
BN En cours de production de biens | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 265.00 | 1 158.00 | 45 107.00 | 46 265.00 |
BZ Autres créances | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
CF Disponibilités | -157.00 | | -157.00 | -157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 992.00 | 1 158.00 | 102 834.00 | 103 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 673.00 | 354 756.00 | 182 917.00 | 537 673.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 195 615.00 | | | 195 615.00 |
DH Report à nouveau | -158 104.00 | | | -158 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 597.00 | | | -148 597.00 |
DK Provisions réglementées | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
DL TOTAL (I) | -72 325.00 | | | -72 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 807.00 | | | 206 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 145.00 | | | 40 145.00 |
EA Autres dettes | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 242.00 | | | 255 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 917.00 | | | 182 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 436.00 | | | 87 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 286 336.00 | 21 567.00 | 307 903.00 | 286 336.00 |
FG Production vendue services | 503.00 | 1 050.00 | 1 553.00 | 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 839.00 | 22 617.00 | 309 456.00 | 286 839.00 |
FM Production stockée | | | 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 281.00 | | | 310 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 878.00 | | | 458 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 597.00 | | | -148 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 771.00 | | 7 910.00 | 425 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 014.00 | | 1 700.00 | 50 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 507.00 | | 6 210.00 | 375 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 358.00 | 11 239.00 | | 342 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 907.00 | 405.00 | | 2 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 451.00 | 10 834.00 | | 339 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
6T Sur comptes clients | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 807.00 | 39 001.00 | 167 806.00 | 206 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 519.00 | 27 519.00 | | 27 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 44 875.00 | 44 875.00 | | 44 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
VB T. V. A. | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VI Groupe et associés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 441.00 | 55 802.00 | 1 640.00 | 57 441.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 242.00 | 87 436.00 | 167 806.00 | 255 242.00 |