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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 400.00 | 3 733.00 | 667.00 | 4 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 534.00 | 12 151.00 | 18 384.00 | 30 534.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 944.00 | 15 884.00 | 19 061.00 | 34 944.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
072 Créances – Autres | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
084 Disponibilités | 107 868.00 | | 107 868.00 | 107 868.00 |
092 Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 400.00 | | 114 400.00 | 114 400.00 |
110 Total général Actif | 149 344.00 | 15 884.00 | 133 461.00 | 149 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 564.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 461.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 174.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 274 523.00 | 243 324.00 | | 274 523.00 |
230 Autres produits | 2 064.00 | 1 165.00 | | 2 064.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 587.00 | 244 489.00 | | 276 587.00 |
242 Autres charges externes. | 61 572.00 | 49 944.00 | | 61 572.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 514.00 | | | 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 449.00 | 1 773.00 | | 1 449.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 441.00 | 138 403.00 | | 173 441.00 |
252 Charges sociales | 7 772.00 | 7 970.00 | | 7 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 662.00 | 4 042.00 | | 4 662.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 903.00 | 202 136.00 | | 248 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 684.00 | 42 352.00 | | 27 684.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 906.00 | 6 625.00 | | 4 906.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 743.00 | 35 727.00 | | 22 743.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 771.00 | | | 29 771.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 907.00 | | | 42 907.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 138.00 | | | 2 138.00 |