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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 116.00 | 5 752.00 | 363.00 | 6 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 431.00 | 18 654.00 | 96 776.00 | 115 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 557.00 | 24 407.00 | 97 149.00 | 121 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 485.00 | 625.00 | 16 860.00 | 17 485.00 |
BZ Autres créances | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
CF Disponibilités | 179 045.00 | | 179 045.00 | 179 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 593.00 | 625.00 | 200 968.00 | 201 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 151.00 | 25 032.00 | 298 118.00 | 323 151.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 141 153.00 | | | 141 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 082.00 | | | 57 082.00 |
DL TOTAL (I) | 201 535.00 | | | 201 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 518.00 | | | 61 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 891.00 | | | 19 891.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 583.00 | | | 96 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 118.00 | | | 298 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 583.00 | | | 96 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
FG Production vendue services | 509 846.00 | | 509 846.00 | 509 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 174.00 | | 513 174.00 | 513 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 625.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 261.00 | | | -9 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 767.00 | | | 18 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 688.00 | | | 517 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 606.00 | | | 460 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 082.00 | | | 57 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 133.00 | | 108 603.00 | 68 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 054.00 | 23 124.00 | 121 557.00 | 32 054.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 6 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 054.00 | 20 624.00 | 115 431.00 | 32 054.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | 4 216.00 | 4 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 723.00 | | 104 387.00 | 63 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 32 054.00 | | | 32 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 135.00 | 24 397.00 | 23 124.00 | 23 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | 3 852.00 | 2 500.00 | 4 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 735.00 | 20 544.00 | 20 624.00 | 18 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 625.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 625.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 625.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VI Groupe et associés | 61 518.00 | 61 518.00 | | 61 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VP Divers | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 547.00 | 22 547.00 | | 22 547.00 |
VW T.V.A. | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 583.00 | 96 583.00 | | 96 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
ST Autres comptes | 63 961.00 | | | 63 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 824.00 | | | 19 824.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 514.00 | | | 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 504.00 | | | 18 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 974.00 | | | 86 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 683.00 | | | 88 683.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |