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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 3 079.00 | 1 921.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 750.00 | 23 696.00 | 32 054.00 | 55 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 750.00 | 26 775.00 | 53 975.00 | 80 750.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
060 Stock marchandises | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
072 Créances – Autres | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
084 Disponibilités | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
110 Total général Actif | 89 049.00 | 26 775.00 | 62 274.00 | 89 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 713.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 113 308.00 | 87 919.00 | | 113 308.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 309.00 | 87 919.00 | | 113 309.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 6 788.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -3 340.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 417.00 | 32 193.00 | | 47 417.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 90.00 | 455.00 | | 90.00 |
242 Autres charges externes. | 26 760.00 | 22 522.00 | | 26 760.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 222.00 | 1 079.00 | | 2 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 348.00 | 20 950.00 | | 11 348.00 |
252 Charges sociales | 2 595.00 | 13 117.00 | | 2 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 760.00 | 8 394.00 | | 8 760.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 192.00 | 102 157.00 | | 99 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 116.00 | -14 238.00 | | 14 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43.00 | | | 43.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 073.00 | -14 238.00 | | 14 073.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 750.00 | | | 80 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 509.00 | | | 4 509.00 |