| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 387.00 | 37 942.00 | 18 445.00 | 56 387.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 387.00 | 42 942.00 | 38 445.00 | 81 387.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
060 Stock marchandises | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
072 Créances – Autres | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
084 Disponibilités | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 453.00 | | 9 453.00 | 9 453.00 |
110 Total général Actif | 90 840.00 | 42 942.00 | 47 898.00 | 90 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 946.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 898.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 387.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125 239.00 | | | 125 239.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | -3.00 | | |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 249.00 | | | 125 249.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -430.00 | | | -430.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 823.00 | | | 33 823.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
242 Autres charges externes. | 28 556.00 | | | 28 556.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 869.00 | | | 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 869.00 | | | 869.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 971.00 | | | 28 971.00 |
252 Charges sociales | 16 494.00 | | | 16 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 881.00 | | | 129 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 632.00 | | | -4 632.00 |
294 Charges financières | 85.00 | | | 85.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 666.00 | | | -6 666.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 56 387.00 | | | 56 387.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 387.00 | | | 81 387.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |