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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 265 133.00 | | 265 133.00 | 265 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 122 690.00 | | 5 122 690.00 | 5 122 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 720.00 | | 27 720.00 | 27 720.00 |
BZ Autres créances | 28 740.00 | | 28 740.00 | 28 740.00 |
CF Disponibilités | 23 661.00 | | 23 661.00 | 23 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 121.00 | | 80 121.00 | 80 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 202 810.00 | | 5 202 810.00 | 5 202 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 265 133.00 | | | 265 133.00 |
CU Autres participations | 4 857 556.00 | | 4 857 556.00 | 4 857 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 712.00 | 457 712.00 | | 457 712.00 |
DH Report à nouveau | -47 408.00 | -122 349.00 | | -47 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 631.00 | 74 942.00 | | 495 631.00 |
DL TOTAL (I) | 905 935.00 | 410 304.00 | | 905 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019 410.00 | 1 138 073.00 | | 1 019 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 203 412.00 | 3 577 797.00 | | 3 203 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 890.00 | 11 201.00 | | 33 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 106.00 | 26 819.00 | | 40 106.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 296 875.00 | 4 753 947.00 | | 4 296 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 202 810.00 | 5 164 251.00 | | 5 202 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 401 465.00 | 3 736 172.00 | | 3 401 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 575.00 | | | 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 059 488.00 | | 2 059 488.00 | 2 059 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 059 488.00 | | 2 059 488.00 | 2 059 488.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 059 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 922 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 162.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 062 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 639 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 574 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 919.00 | 45 682.00 | | 75 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 699 430.00 | 1 731 536.00 | | 2 699 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 203 799.00 | 1 656 595.00 | | 2 203 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 631.00 | 74 942.00 | | 495 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 122 690.00 | | | 5 122 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 122 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 122 690.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 122 690.00 | | | 5 122 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265 800.00 | 265 800.00 | | 265 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 890.00 | 33 890.00 | | 33 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 233.00 | 30 233.00 | | 30 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265 133.00 | 265 133.00 | | 265 133.00 |
UX Autres créances clients | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
VB T. V. A. | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VC Groupe et associés | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 018 835.00 | 123 425.00 | 524 110.00 | 1 018 835.00 |
VI Groupe et associés | 2 937 612.00 | 2 937 612.00 | | 2 937 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 092.00 | | | 119 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 593.00 | 321 593.00 | | 321 593.00 |
VW T.V.A. | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 296 875.00 | 3 401 465.00 | 524 110.00 | 4 296 875.00 |