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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 265 133.00 | | 265 133.00 | 265 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 143 690.00 | | 5 143 690.00 | 5 143 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 849.00 | | 29 849.00 | 29 849.00 |
CF Disponibilités | 26 487.00 | | 26 487.00 | 26 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 336.00 | | 56 336.00 | 56 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 200 026.00 | | 5 200 026.00 | 5 200 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 265 133.00 | | | 265 133.00 |
CU Autres participations | 4 878 556.00 | | 4 878 556.00 | 4 878 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 712.00 | 457 712.00 | | 457 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 781.00 | | | 24 781.00 |
DG Autres réserves | 423 442.00 | | | 423 442.00 |
DH Report à nouveau | | -47 408.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 530.00 | 495 631.00 | | 26 530.00 |
DL TOTAL (I) | 932 466.00 | 905 935.00 | | 932 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 029.00 | 1 019 410.00 | | 897 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 338 103.00 | 3 203 412.00 | | 3 338 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 688.00 | 33 890.00 | | 29 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 683.00 | 40 106.00 | | 2 683.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 267 560.00 | 4 296 875.00 | | 4 267 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 200 026.00 | 5 202 810.00 | | 5 200 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 497 882.00 | 3 401 465.00 | | 3 497 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 711.00 | 575.00 | | 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 099 041.00 | | 2 099 041.00 | 2 099 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 099 041.00 | | 2 099 041.00 | 2 099 041.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 099 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 969 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 506.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 105 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 329.00 | 75 919.00 | | 78 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 268 969.00 | 2 699 430.00 | | 2 268 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 242 439.00 | 2 203 799.00 | | 2 242 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 530.00 | 495 631.00 | | 26 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 122 690.00 | | 21 000.00 | 5 122 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 143 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 143 690.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 122 690.00 | | 21 000.00 | 5 122 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265 800.00 | 265 800.00 | | 265 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 688.00 | 29 688.00 | | 29 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265 133.00 | 265 133.00 | | 265 133.00 |
VB T. V. A. | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 319.00 | 126 641.00 | 455 642.00 | 896 319.00 |
VI Groupe et associés | 3 072 303.00 | 3 072 303.00 | | 3 072 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 365.00 | | | 122 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 982.00 | 294 982.00 | | 294 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 267 560.00 | 3 497 882.00 | 455 642.00 | 4 267 560.00 |