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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 707.00 | 655.00 | 51.00 | 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 017.00 | 9 152.00 | 31 865.00 | 41 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 399.00 | 11 542.00 | 34 857.00 | 46 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 742.00 | | 166 742.00 | 166 742.00 |
BZ Autres créances | 58 075.00 | | 58 075.00 | 58 075.00 |
CF Disponibilités | 275 651.00 | | 275 651.00 | 275 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 207.00 | | 12 207.00 | 12 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 676.00 | | 512 676.00 | 512 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 074.00 | 11 542.00 | 547 532.00 | 559 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 7 385.00 | 3 023.00 | | 7 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 949.00 | 246 282.00 | | 171 949.00 |
DL TOTAL (I) | 223 334.00 | 293 305.00 | | 223 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 369.00 | 173 653.00 | | 186 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 541.00 | 185 186.00 | | 75 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 288.00 | 83 946.00 | | 62 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 198.00 | 442 785.00 | | 324 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 532.00 | 736 090.00 | | 547 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 198.00 | 442 785.00 | | 324 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 884.00 | | 31 922.00 | 47 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 408.00 | 46 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 408.00 | 42 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 707.00 | | | 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 237.00 | | 31 922.00 | 44 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 513.00 | 11 436.00 | 33 408.00 | 33 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447.00 | 208.00 | | 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 066.00 | 11 228.00 | 33 408.00 | 33 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 369.00 | 186 369.00 | | 186 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 288.00 | 62 288.00 | | 62 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
UX Autres créances clients | 166 742.00 | 166 742.00 | | 166 742.00 |
VP Divers | 58 075.00 | 58 075.00 | | 58 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 541.00 | 75 541.00 | | 75 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 934.00 | 237 024.00 | 2 910.00 | 239 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 198.00 | 324 198.00 | | 324 198.00 |