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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 417.00 | 13 363.00 | 41 053.00 | 54 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 798.00 | 15 805.00 | 43 993.00 | 59 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 410.00 | | 102 410.00 | 102 410.00 |
BZ Autres créances | 35 603.00 | | 35 603.00 | 35 603.00 |
CF Disponibilités | 215 689.00 | | 215 689.00 | 215 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 725.00 | | 26 725.00 | 26 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 728.00 | | 380 728.00 | 380 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 527.00 | 15 805.00 | 424 722.00 | 440 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 709.00 | 105 341.00 | | 63 709.00 |
DL TOTAL (I) | 117 513.00 | 159 145.00 | | 117 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 225.00 | 89 587.00 | | 94 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 947.00 | 79 952.00 | | 85 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 137.00 | 117 141.00 | | 126 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 209.00 | 286 680.00 | | 307 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 722.00 | 445 825.00 | | 424 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 358.00 | | 43 879.00 | 48 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 439.00 | 59 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 439.00 | 56 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 707.00 | | | 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 712.00 | | 43 879.00 | 44 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 282.00 | 7 121.00 | 8 598.00 | 17 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 707.00 | | | 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 576.00 | 7 121.00 | 8 598.00 | 16 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 225.00 | 94 225.00 | | 94 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 947.00 | 85 947.00 | | 85 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 137.00 | 126 137.00 | | 126 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
UX Autres créances clients | 35 603.00 | 35 603.00 | | 35 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102 410.00 | 102 410.00 | | 102 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 725.00 | 26 725.00 | | 26 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 648.00 | 164 738.00 | 2 910.00 | 167 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 309.00 | 306 309.00 | | 306 309.00 |