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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 112.00 | | 62 112.00 | 62 112.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 015.00 | 2 986.00 | 29.00 | 3 015.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 550.00 | 40 976.00 | 20 574.00 | 61 550.00 |
040 Immobilisations financières | 16 575.00 | | 16 575.00 | 16 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 252.00 | 43 962.00 | 99 290.00 | 143 252.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 139 390.00 | | 139 390.00 | 139 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 559.00 | | 24 559.00 | 24 559.00 |
072 Créances – Autres | 35 196.00 | | 35 196.00 | 35 196.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
084 Disponibilités | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 732.00 | | 206 732.00 | 206 732.00 |
110 Total général Actif | 349 984.00 | 43 962.00 | 306 022.00 | 349 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 73 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 124.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 264.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 728.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 022.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 112 382.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 073.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120.00 | | | 120.00 |
214 Production vendue de biens – France | 68 284.00 | | | 68 284.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 67 729.00 | | | 67 729.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 33 415.00 | | | 33 415.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 297.00 | | | 230 297.00 |
230 Autres produits | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 217.00 | | | 303 217.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 869.00 | | | 37 869.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -53 035.00 | | | -53 035.00 |
242 Autres charges externes. | 233 050.00 | | | 233 050.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
252 Charges sociales | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
262 Autres charges | 32 420.00 | | | 32 420.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 841.00 | | | 292 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
294 Charges financières | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 235.00 | | | 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 62 112.00 | | | 62 112.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 210.00 | | | 210.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 39 192.00 | | | 39 192.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 763.00 | | | 46 763.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 112 382.00 | | | 112 382.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 058.00 | | | -1 058.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 058.00 | | | -1 058.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 963.00 | | | 39 963.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 455.00 | | | 31 455.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |