| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 112.00 | | 62 112.00 | 62 112.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 832.00 | 48 049.00 | 23 784.00 | 71 832.00 |
040 Immobilisations financières | 16 575.00 | | 16 575.00 | 16 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 535.00 | 51 064.00 | 102 471.00 | 153 535.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 331.00 | | 42 331.00 | 42 331.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 342.00 | | 108 342.00 | 108 342.00 |
072 Créances – Autres | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
084 Disponibilités | 14 083.00 | | 14 083.00 | 14 083.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 357.00 | | 182 357.00 | 182 357.00 |
110 Total général Actif | 335 892.00 | 51 064.00 | 284 828.00 | 335 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 73 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 360.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 124.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 620.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 282.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 999.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
214 Production vendue de biens – France | 245 151.00 | | | 245 151.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 154 239.00 | | | 154 239.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 58 544.00 | | | 58 544.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 304 969.00 | | | 304 969.00 |
230 Autres produits | 170.00 | | | 170.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 589 990.00 | | | 589 990.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 775.00 | | | 94 775.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 97 059.00 | | | 97 059.00 |
242 Autres charges externes. | 249 599.00 | | | 249 599.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 381.00 | | | 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 248.00 | | | 48 248.00 |
252 Charges sociales | 21 944.00 | | | 21 944.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
262 Autres charges | 36 548.00 | | | 36 548.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 579 236.00 | | | 579 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 252.00 | | | 143 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 041.00 | | | 66 041.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 917.00 | | | 38 917.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |