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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 406.00 | 34 541.00 | 43 865.00 | 78 406.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 506.00 | 34 541.00 | 243 965.00 | 278 506.00 |
060 Stock marchandises | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
072 Créances – Autres | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
084 Disponibilités | 26 537.00 | | 26 537.00 | 26 537.00 |
092 Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 884.00 | | 29 884.00 | 29 884.00 |
110 Total général Actif | 308 390.00 | 34 541.00 | 273 849.00 | 308 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 881.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 205 262.00 | | | 205 262.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 488.00 | | | 216 488.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 274.00 | | | 59 274.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 563.00 | | | 563.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 255.00 | | | 255.00 |
242 Autres charges externes. | 38 022.00 | | | 38 022.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 856.00 | | | 45 856.00 |
252 Charges sociales | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
262 Autres charges | 770.00 | | | 770.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 004.00 | | | 174 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 485.00 | | | 42 485.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
294 Charges financières | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | | | 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 009.00 | | | 35 009.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 881.00 | | | 18 881.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 626.00 | | | 259 626.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 881.00 | | | 18 881.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 475.00 | | | 32 475.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |