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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 106.00 | 43 498.00 | 33 608.00 | 77 106.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 206.00 | 43 498.00 | 233 708.00 | 277 206.00 |
060 Stock marchandises | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
072 Créances – Autres | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
084 Disponibilités | 21 439.00 | | 21 439.00 | 21 439.00 |
092 Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 550.00 | | 24 550.00 | 24 550.00 |
110 Total général Actif | 301 757.00 | 43 498.00 | 258 259.00 | 301 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 609.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 960.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 259.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 207 969.00 | | | 207 969.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
230 Autres produits | 78.00 | | | 78.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 677.00 | | | 221 677.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 631.00 | | | 59 631.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -106.00 | | | -106.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 261.00 | | | 261.00 |
242 Autres charges externes. | 35 284.00 | | | 35 284.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 922.00 | | | 55 922.00 |
252 Charges sociales | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
262 Autres charges | 618.00 | | | 618.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 258.00 | | | 182 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 419.00 | | | 39 419.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 220.00 | | | 220.00 |
294 Charges financières | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
300 Charges exceptionnelles | 131.00 | | | 131.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 503.00 | | | 31 503.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 278 506.00 | | | 278 506.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 131.00 | | | 131.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 100.00 | | | 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -31.00 | | | -31.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 137.00 | | | 33 137.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |