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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
072 Créances – Autres | 14 107.00 | | 14 107.00 | 14 107.00 |
084 Disponibilités | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 982.00 | | 14 982.00 | 14 982.00 |
110 Total général Actif | 134 982.00 | | 134 982.00 | 134 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 982.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 861.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 14 107.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 240.00 | | | 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240.00 | | | 240.00 |
242 Autres charges externes. | 2 173.00 | 3 248.00 | | 2 173.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 173.00 | 3 248.00 | | 2 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 933.00 | -3 248.00 | | -1 933.00 |
280 Produits financiers | 25 840.00 | 28 000.00 | | 25 840.00 |
294 Charges financières | 1 747.00 | 2 064.00 | | 1 747.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 160.00 | 22 688.00 | | 22 160.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |