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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
072 Créances – Autres | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
084 Disponibilités | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 127.00 | | 18 127.00 | 18 127.00 |
110 Total général Actif | 138 127.00 | | 138 127.00 | 138 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 914.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 127.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 616.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 046.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 96.00 | | | 96.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96.00 | | | 96.00 |
242 Autres charges externes. | 2 361.00 | 2 400.00 | | 2 361.00 |
262 Autres charges | | 224.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 2 361.00 | 2 624.00 | | 2 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 265.00 | -2 624.00 | | -2 265.00 |
280 Produits financiers | 25 080.00 | 30 000.00 | | 25 080.00 |
290 Produits exceptionnels | 616.00 | | | 616.00 |
294 Charges financières | 1 086.00 | 1 419.00 | | 1 086.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 345.00 | 25 956.00 | | 21 345.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |