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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 297 460.00 | | 2 297 460.00 | 2 297 460.00 |
BZ Autres créances | 19 351.00 | | 19 351.00 | 19 351.00 |
CF Disponibilités | 20 815.00 | | 20 815.00 | 20 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 245.00 | | 40 245.00 | 40 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 705.00 | | 2 337 705.00 | 2 337 705.00 |
CU Autres participations | 2 297 460.00 | | 2 297 460.00 | 2 297 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 852 836.00 | 1 852 836.00 | | 1 852 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 898.00 | 10 440.00 | | 17 898.00 |
DH Report à nouveau | 45 189.00 | 34 332.00 | | 45 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 191.00 | 149 164.00 | | 203 191.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 2 119 114.00 | 2 046 773.00 | | 2 119 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 314.00 | 253 504.00 | | 193 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183.00 | 3 147.00 | | 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 601.00 | 19 411.00 | | 20 601.00 |
EA Autres dettes | 4 493.00 | 3 640.00 | | 4 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 591.00 | 279 702.00 | | 218 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 705.00 | 2 326 475.00 | | 2 337 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 186.00 | 193 204.00 | | 135 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 385.00 | 3 335.00 | | 3 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 210.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 304.00 | 219 020.00 | | 269 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 113.00 | 69 855.00 | | 66 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 191.00 | 149 164.00 | | 203 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 297 460.00 | | | 2 297 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 297 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 297 460.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 297 460.00 | | | 2 297 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 314.00 | 58 128.00 | 135 186.00 | 193 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 784.00 | | | 56 784.00 |
VP Divers | 19 351.00 | 19 351.00 | | 19 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 601.00 | 20 601.00 | | 20 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 591.00 | 83 405.00 | 135 186.00 | 218 591.00 |