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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 297 460.00 | 75 000.00 | 2 222 460.00 | 2 297 460.00 |
BZ Autres créances | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
CF Disponibilités | 22 168.00 | | 22 168.00 | 22 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 765.00 | | 25 765.00 | 25 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 225.00 | 75 000.00 | 2 248 225.00 | 2 323 225.00 |
CU Autres participations | 2 297 460.00 | 75 000.00 | 2 222 460.00 | 2 297 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 852 836.00 | 1 852 836.00 | | 1 852 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 058.00 | 17 898.00 | | 28 058.00 |
DH Report à nouveau | 185 880.00 | 45 189.00 | | 185 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 166.00 | 203 191.00 | | 23 166.00 |
DL TOTAL (I) | 2 089 940.00 | 2 119 114.00 | | 2 089 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 277.00 | 193 314.00 | | 135 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186.00 | 183.00 | | 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 069.00 | 20 601.00 | | 15 069.00 |
EA Autres dettes | 7 753.00 | 4 493.00 | | 7 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 285.00 | 218 591.00 | | 158 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 225.00 | 2 337 705.00 | | 2 248 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 376.00 | 83 405.00 | | 82 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 555.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 575.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 575.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 673.00 | 269 304.00 | | 173 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 507.00 | 66 113.00 | | 150 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 166.00 | 203 191.00 | | 23 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 297 460.00 | | | 2 297 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 297 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 297 460.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 297 460.00 | | | 2 297 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 277.00 | 59 367.00 | 75 910.00 | 135 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 017.00 | | | 58 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 285.00 | 82 376.00 | 75 910.00 | 158 285.00 |