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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 112 160.00 | | 112 160.00 | 112 160.00 |
AP Constructions | 1 720 761.00 | 92 364.00 | 1 628 396.00 | 1 720 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 961 130.00 | 228 651.00 | 2 732 479.00 | 2 961 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 347.00 | 1 767.00 | 8 580.00 | 10 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 804 698.00 | 322 783.00 | 4 481 916.00 | 4 804 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 753.00 | | 216 753.00 | 216 753.00 |
BZ Autres créances | 92 102.00 | | 92 102.00 | 92 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 214 957.00 | | 214 957.00 | 214 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 029.00 | | 620 029.00 | 620 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 424 727.00 | 322 783.00 | 5 101 944.00 | 5 424 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -344 302.00 | -13 774.00 | | -344 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 795.00 | -330 527.00 | | 139 795.00 |
DL TOTAL (I) | -194 506.00 | -334 302.00 | | -194 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 670 469.00 | 4 642 741.00 | | 4 670 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 595.00 | 2 583.00 | | 113 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 417.00 | 70 806.00 | | 469 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 093.00 | 11 851.00 | | 9 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 139.00 | 624 624.00 | | 28 139.00 |
EA Autres dettes | 5 737.00 | 943.00 | | 5 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 296 451.00 | 5 353 548.00 | | 5 296 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 101 944.00 | 5 019 246.00 | | 5 101 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 232.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 113 595.00 | | | 113 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 361 609.00 | | 890 302.00 | 4 361 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 447 212.00 | | 4 804 698.00 | 447 212.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 447 212.00 | | 4 804 398.00 | 447 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 361 309.00 | | 890 302.00 | 4 361 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 322 783.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 322 783.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 417.00 | 469 417.00 | | 469 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 139.00 | 28 139.00 | | 28 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
UX Autres créances clients | 216 753.00 | 216 753.00 | | 216 753.00 |
VB T. V. A. | 92 089.00 | 92 089.00 | | 92 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 670 469.00 | 380 884.00 | 1 803 881.00 | 4 670 469.00 |
VI Groupe et associés | 113 595.00 | 113 595.00 | | 113 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 951.00 | | | 112 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 880.00 | | | 85 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 072.00 | 310 072.00 | | 310 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 296 451.00 | 1 006 866.00 | 1 803 881.00 | 5 296 451.00 |