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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 112 160.00 | | 112 160.00 | 112 160.00 |
AP Constructions | 2 028 612.00 | 408 593.00 | 1 620 019.00 | 2 028 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 997 441.00 | 942 092.00 | 2 055 349.00 | 2 997 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 614.00 | 9 488.00 | 15 126.00 | 24 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 163 136.00 | 1 360 173.00 | 3 802 962.00 | 5 163 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 617.00 | | 207 617.00 | 207 617.00 |
BZ Autres créances | 75 407.00 | | 75 407.00 | 75 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 045.00 | | 96 045.00 | 96 045.00 |
CF Disponibilités | 159 136.00 | | 159 136.00 | 159 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 616.00 | | 546 616.00 | 546 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 709 752.00 | 1 360 173.00 | 4 349 579.00 | 5 709 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 439.00 | 89 848.00 | | 17 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 324.00 | 77 591.00 | | 130 324.00 |
DL TOTAL (I) | 158 763.00 | 178 439.00 | | 158 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 773 378.00 | 4 465 545.00 | | 3 773 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 985.00 | | | 72 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 737.00 | 266 141.00 | | 305 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 121.00 | 13 895.00 | | 26 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 175.00 | 12 152.00 | | 6 175.00 |
EA Autres dettes | 6 420.00 | 9 299.00 | | 6 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 190 816.00 | 4 767 032.00 | | 4 190 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 349 579.00 | 4 945 471.00 | | 4 349 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 789.00 | 996 946.00 | | 921 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 985.00 | | | 72 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FG Production vendue services | 2 596 908.00 | | 2 596 908.00 | 2 596 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 597 408.00 | | 2 597 408.00 | 2 597 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 599 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 365 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 820.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 350 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 023.00 | 23 291.00 | | 41 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 600 669.00 | 2 658 450.00 | | 2 600 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 470 344.00 | 2 580 859.00 | | 2 470 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 324.00 | 77 591.00 | | 130 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 139 593.00 | | 23 543.00 | 5 139 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 163 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 162 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 139 287.00 | | 23 540.00 | 5 139 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306.00 | | 3.00 | 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 353.00 | 351 820.00 | | 1 008 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 353.00 | 351 820.00 | | 1 008 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 737.00 | 305 737.00 | | 305 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
UX Autres créances clients | 207 617.00 | 207 617.00 | | 207 617.00 |
VB T. V. A. | 72 788.00 | 72 788.00 | | 72 788.00 |
VC Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 773 378.00 | 504 352.00 | 1 862 414.00 | 3 773 378.00 |
VI Groupe et associés | 72 985.00 | 72 985.00 | | 72 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 691 667.00 | | | 691 667.00 |
VP Divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 436.00 | 291 436.00 | | 291 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 190 816.00 | 921 789.00 | 1 862 414.00 | 4 190 816.00 |