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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 806.00 | 98 615.00 | 440 191.00 | 538 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 104.00 | 1 236.00 | 22 868.00 | 24 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 909.00 | 99 851.00 | 1 283 058.00 | 1 382 909.00 |
BT Marchandises | 104 091.00 | | 104 091.00 | 104 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
BZ Autres créances | 84 996.00 | | 84 996.00 | 84 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 146.00 | | 80 146.00 | 80 146.00 |
CF Disponibilités | 330 364.00 | | 330 364.00 | 330 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 584.00 | | 17 584.00 | 17 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 646.00 | | 625 646.00 | 625 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 556.00 | 99 851.00 | 1 908 705.00 | 2 008 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 270.00 | 15 000.00 | | 20 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 726.00 | | | 72 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 260 075.00 | 109 828.00 | | 260 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 669.00 | 150 247.00 | | 71 669.00 |
DL TOTAL (I) | 426 240.00 | 276 575.00 | | 426 240.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999 363.00 | 8.00 | | 999 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 745.00 | 249 948.00 | | 215 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 152.00 | 154 171.00 | | 230 152.00 |
EA Autres dettes | 32 405.00 | 26 191.00 | | 32 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 665.00 | 430 319.00 | | 1 477 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 705.00 | 706 894.00 | | 1 908 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 108.00 | 430 319.00 | | 639 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 216 276.00 | | 5 216 276.00 | 5 216 276.00 |
FG Production vendue services | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 216 401.00 | | 5 216 401.00 | 5 216 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 242 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 956 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 800.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 187 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 52 231.00 | 30 800.00 | | 52 231.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 370.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 946.00 | 874.00 | | 30 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 946.00 | 874.00 | | 30 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 685.00 | -21.00 | | 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | -557.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709.00 | -578.00 | | 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 237.00 | 1 452.00 | | 30 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 562.00 | 54 797.00 | | 11 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 274 176.00 | 4 950 190.00 | | 5 274 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 202 507.00 | 4 799 944.00 | | 5 202 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 669.00 | 150 247.00 | | 71 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 382 909.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 382 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 909.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 99 851.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 99 851.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 745.00 | 215 745.00 | | 215 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 540.00 | 125 540.00 | | 125 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 272.00 | 91 272.00 | | 91 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 405.00 | 32 405.00 | | 32 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
VB T. V. A. | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VC Groupe et associés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 999 363.00 | 160 806.00 | 648 068.00 | 999 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 761.00 | 53 761.00 | | 53 761.00 |
VP Divers | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 584.00 | 17 584.00 | | 17 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 045.00 | 111 045.00 | 40 000.00 | 151 045.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 665.00 | 639 108.00 | 648 068.00 | 1 477 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |