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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 831.00 | 206 390.00 | 333 441.00 | 539 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 390.00 | 6 582.00 | 20 809.00 | 27 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 221.00 | 212 972.00 | 1 174 250.00 | 1 387 221.00 |
BT Marchandises | 101 819.00 | | 101 819.00 | 101 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
BZ Autres créances | 117 132.00 | | 117 132.00 | 117 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 659.00 | | 160 659.00 | 160 659.00 |
CF Disponibilités | 308 782.00 | | 308 782.00 | 308 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 211.00 | | 702 211.00 | 702 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 433.00 | 212 972.00 | 1 876 461.00 | 2 089 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 726.00 | 72 726.00 | | 72 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 027.00 | 1 500.00 | | 2 027.00 |
DG Autres réserves | 331 217.00 | 260 075.00 | | 331 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 783.00 | 71 669.00 | | 44 783.00 |
DL TOTAL (I) | 471 023.00 | 426 240.00 | | 471 023.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 544.00 | 999 363.00 | | 838 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 034.00 | | | 30 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 419.00 | 215 745.00 | | 223 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 806.00 | 230 152.00 | | 150 806.00 |
EA Autres dettes | 162 635.00 | 32 405.00 | | 162 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 438.00 | 1 477 665.00 | | 1 405 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 461.00 | 1 908 705.00 | | 1 876 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 632.00 | 639 108.00 | | 741 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 909.00 | | 4 312.00 | 1 382 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 387 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 909.00 | | 4 312.00 | 562 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 851.00 | 113 121.00 | | 99 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 851.00 | 113 121.00 | | 99 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |