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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 236.00 | 3 087.00 | 6 149.00 | 9 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 501.00 | 5 852.00 | 16 649.00 | 22 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 699.00 | | 119 699.00 | 119 699.00 |
BZ Autres créances | 91 451.00 | | 91 451.00 | 91 451.00 |
CF Disponibilités | 865 170.00 | | 865 170.00 | 865 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 343.00 | | 105 343.00 | 105 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 662.00 | | 1 181 662.00 | 1 181 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 164.00 | 5 852.00 | 1 198 312.00 | 1 204 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 356.00 | 28 548.00 | | 86 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 962.00 | 57 808.00 | | 294 962.00 |
DL TOTAL (I) | 392 318.00 | 97 356.00 | | 392 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 624.00 | 6 107.00 | | 1 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 462 855.00 | 585 106.00 | | 462 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 487.00 | 45 414.00 | | 19 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 028.00 | 60 992.00 | | 322 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 993.00 | 697 617.00 | | 805 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 312.00 | 794 973.00 | | 1 198 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 985.00 | | 9 516.00 | 18 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 22 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 9 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 720.00 | | 5 516.00 | 7 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | 4 000.00 | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 787.00 | 2 354.00 | 1 289.00 | 4 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 022.00 | 2 354.00 | 1 289.00 | 2 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 487.00 | 19 487.00 | | 19 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 242.00 | 43 242.00 | | 43 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 523.00 | 90 523.00 | | 90 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 119 699.00 | 119 699.00 | | 119 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VB T. V. A. | 83 879.00 | 83 879.00 | | 83 879.00 |
VI Groupe et associés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 343.00 | 105 343.00 | | 105 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 992.00 | 316 492.00 | 10 500.00 | 326 992.00 |
VW T.V.A. | 89 674.00 | 89 674.00 | | 89 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 138.00 | 343 138.00 | | 343 138.00 |