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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 774.00 | 11 759.00 | 145 015.00 | 156 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 490.00 | | 20 490.00 | 20 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 264.00 | 11 759.00 | 165 505.00 | 177 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 313.00 | | 758 313.00 | 758 313.00 |
BZ Autres créances | 144 343.00 | | 144 343.00 | 144 343.00 |
CF Disponibilités | 4 087 440.00 | | 4 087 440.00 | 4 087 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 993 758.00 | | 4 993 758.00 | 4 993 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 171 021.00 | 11 759.00 | 5 159 262.00 | 5 171 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 040 359.00 | 378 262.00 | | 1 040 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 677.00 | 390 580.00 | | 1 052 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 338.00 | | | 48 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 122.00 | 457 792.00 | | 511 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 637.00 | 195 795.00 | | 564 637.00 |
EA Autres dettes | 10 488.00 | 12 348.00 | | 10 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 972 000.00 | 571 284.00 | | 2 972 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 106 585.00 | 1 237 219.00 | | 4 106 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 159 262.00 | 1 627 799.00 | | 5 159 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 440.00 | | 164 339.00 | 18 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 516.00 | 177 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 516.00 | 156 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 670.00 | | 144 619.00 | 17 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770.00 | | 19 720.00 | 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 281.00 | 7 259.00 | 4 781.00 | 9 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 281.00 | 7 259.00 | 4 781.00 | 9 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 122.00 | 511 122.00 | | 511 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 884.00 | 29 884.00 | | 29 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 234 215.00 | 234 215.00 | | 234 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 972 000.00 | 2 972 000.00 | | 2 972 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 490.00 | | 20 490.00 | 20 490.00 |
UX Autres créances clients | 758 313.00 | 758 313.00 | | 758 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 51 157.00 | 51 157.00 | | 51 157.00 |
VC Groupe et associés | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 408.00 | 83 408.00 | | 83 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 808.00 | 906 318.00 | 20 490.00 | 926 808.00 |
VW T.V.A. | 251 116.00 | 251 116.00 | | 251 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 058 247.00 | 4 058 247.00 | | 4 058 247.00 |