| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 543.00 | | 90 543.00 | 90 543.00 |
AP Constructions | 1 681 841.00 | 89 423.00 | 1 592 418.00 | 1 681 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 968 869.00 | 231 420.00 | 2 737 449.00 | 2 968 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 120.00 | 1 431.00 | 8 689.00 | 10 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 751 673.00 | 322 274.00 | 4 429 399.00 | 4 751 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 229 954.00 | | 229 954.00 | 229 954.00 |
BZ Autres créances | 322 718.00 | | 322 718.00 | 322 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 174 461.00 | | 174 461.00 | 174 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 365.00 | | 823 365.00 | 823 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 575 038.00 | 322 274.00 | 5 252 764.00 | 5 575 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -367 309.00 | -13 366.00 | | -367 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 404.00 | -353 943.00 | | 349 404.00 |
DL TOTAL (I) | -7 905.00 | -357 309.00 | | -7 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 846 845.00 | 4 767 412.00 | | 4 846 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 79 064.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 684.00 | 72 157.00 | | 336 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 440.00 | 12 117.00 | | 12 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 688.00 | 192 411.00 | | 56 688.00 |
EA Autres dettes | 8 013.00 | 5 005.00 | | 8 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 260 669.00 | 5 128 167.00 | | 5 260 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 252 764.00 | 4 770 858.00 | | 5 252 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 854.00 | 447 359.00 | | 962 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 896.00 | 1 955.00 | | 166 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 320 810.00 | | 878 534.00 | 4 320 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 447 672.00 | | 4 751 673.00 | 447 672.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 447 672.00 | | 4 751 373.00 | 447 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 320 510.00 | | 878 534.00 | 4 320 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 322 274.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 322 274.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 684.00 | 336 684.00 | | 336 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 688.00 | 56 688.00 | | 56 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
UX Autres créances clients | 229 954.00 | 229 954.00 | | 229 954.00 |
VB T. V. A. | 81 390.00 | 81 390.00 | | 81 390.00 |
VC Groupe et associés | 241 315.00 | 241 315.00 | | 241 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 896.00 | 166 896.00 | | 166 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 679 949.00 | 382 134.00 | 1 810 760.00 | 4 679 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 484.00 | | | 87 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 904.00 | 553 904.00 | | 553 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 260 669.00 | 962 854.00 | 1 810 760.00 | 5 260 669.00 |