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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 543.00 | | 90 543.00 | 90 543.00 |
AP Constructions | 1 791 703.00 | 386 263.00 | 1 405 440.00 | 1 791 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 004 264.00 | 945 895.00 | 2 058 368.00 | 3 004 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 618.00 | 9 498.00 | 15 120.00 | 24 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 911 427.00 | 1 341 656.00 | 3 569 770.00 | 4 911 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 213 529.00 | | 213 529.00 | 213 529.00 |
BZ Autres créances | 84 472.00 | | 84 472.00 | 84 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 045.00 | | 96 045.00 | 96 045.00 |
CF Disponibilités | 39 689.00 | | 39 689.00 | 39 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 267.00 | | 12 267.00 | 12 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 142.00 | | 450 142.00 | 450 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 361 569.00 | 1 341 656.00 | 4 019 913.00 | 5 361 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 381.00 | 175 163.00 | | 41 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 785.00 | 66 218.00 | | 62 785.00 |
DL TOTAL (I) | 115 166.00 | 252 381.00 | | 115 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 593 537.00 | 4 087 297.00 | | 3 593 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 366.00 | | | 48 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 138.00 | 267 418.00 | | 249 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 540.00 | 6 236.00 | | 6 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 821.00 | | |
EA Autres dettes | 7 166.00 | 8 714.00 | | 7 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 904 747.00 | 4 370 486.00 | | 3 904 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 019 913.00 | 4 622 867.00 | | 4 019 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 370.00 | 959 922.00 | | 951 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 366.00 | | | 48 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
FG Production vendue services | 2 573 153.00 | | 2 573 153.00 | 2 573 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 575 641.00 | | 2 575 641.00 | 2 575 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 578 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 400 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 929.00 | |
GE Autres charges | | | 341 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 423 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 898.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 898.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 898.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 673.00 | 18 869.00 | | 16 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 578 702.00 | 2 629 883.00 | | 2 578 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 515 917.00 | 2 563 666.00 | | 2 515 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 785.00 | 66 218.00 | | 62 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 908 787.00 | | 2 640.00 | 4 908 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 911 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 911 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 908 487.00 | | 2 640.00 | 4 908 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 068.00 | 341 588.00 | | 1 000 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000 068.00 | 341 588.00 | | 1 000 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 138.00 | 249 138.00 | | 249 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
UX Autres créances clients | 213 529.00 | 213 529.00 | | 213 529.00 |
VB T. V. A. | 80 477.00 | 80 477.00 | | 80 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 593 537.00 | 640 160.00 | 1 681 775.00 | 3 593 537.00 |
VI Groupe et associés | 48 366.00 | 48 366.00 | | 48 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 693 385.00 | | | 693 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VP Divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 267.00 | 310 267.00 | | 310 267.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 904 747.00 | 951 370.00 | 1 681 775.00 | 3 904 747.00 |