| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
AH Fonds commercial | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 400.00 | 17 771.00 | 5 629.00 | 23 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 674.00 | 11 201.00 | 15 473.00 | 26 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 970.00 | 43 066.00 | 168 904.00 | 211 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
BZ Autres créances | 35 860.00 | | 35 860.00 | 35 860.00 |
CF Disponibilités | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 949.00 | | 48 949.00 | 48 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 919.00 | 43 066.00 | 217 853.00 | 260 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 69 002.00 | 38 443.00 | | 69 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 890.00 | 30 559.00 | | 31 890.00 |
DL TOTAL (I) | 101 992.00 | 70 102.00 | | 101 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 018.00 | 105 611.00 | | 77 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 771.00 | 25 372.00 | | 9 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 491.00 | 17 004.00 | | 17 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 581.00 | 5 423.00 | | 11 581.00 |
EA Autres dettes | | 326.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115 860.00 | 153 736.00 | | 115 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 853.00 | 223 838.00 | | 217 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 093.00 | 23 044.00 | | 39 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 292.00 | | 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 224 677.00 | | 224 677.00 | 224 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 677.00 | | 224 677.00 | 224 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 409.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | 100.00 | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | -100.00 | | -164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 398.00 | 5 113.00 | | 5 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 679.00 | 195 910.00 | | 225 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 788.00 | 165 352.00 | | 193 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 890.00 | 30 559.00 | | 31 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 635.00 | | 3 335.00 | 208 635.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 970.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 618.00 | | 2 455.00 | 47 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 923.00 | | 880.00 | 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 657.00 | 13 409.00 | | 29 657.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 491.00 | 3 603.00 | | 10 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 166.00 | 9 807.00 | | 19 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
VP Divers | 35 860.00 | 35 860.00 | | 35 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 996.00 | 36 193.00 | 1 803.00 | 37 996.00 |