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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
AH Fonds commercial | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 814.00 | 23 649.00 | 9 165.00 | 32 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 674.00 | 15 942.00 | 10 731.00 | 26 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 384.00 | 53 685.00 | 167 699.00 | 221 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
BZ Autres créances | 52 164.00 | | 52 164.00 | 52 164.00 |
CF Disponibilités | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 283.00 | | 67 283.00 | 67 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 667.00 | 53 685.00 | 234 982.00 | 288 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 100 892.00 | 69 002.00 | | 100 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 749.00 | 31 890.00 | | 9 749.00 |
DL TOTAL (I) | 111 742.00 | 101 992.00 | | 111 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 381.00 | 77 018.00 | | 95 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 921.00 | 9 771.00 | | 3 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 633.00 | 17 491.00 | | 14 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 305.00 | 11 581.00 | | 9 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 240.00 | 115 860.00 | | 123 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 982.00 | 217 853.00 | | 234 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 240 843.00 | | 240 843.00 | 240 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 843.00 | | 240 843.00 | 240 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 619.00 | |
GE Autres charges | | | 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | 164.00 | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | 164.00 | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | -164.00 | | -116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 829.00 | 5 398.00 | | 1 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 329.00 | 225 679.00 | | 243 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 579.00 | 193 788.00 | | 233 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 749.00 | 31 890.00 | | 9 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 970.00 | | 9 414.00 | 211 970.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 384.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 073.00 | | 9 414.00 | 50 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 066.00 | 10 619.00 | | 43 066.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 972.00 | 10 619.00 | | 28 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
VB T. V. A. | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VC Groupe et associés | 50 235.00 | 50 235.00 | | 50 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 074.00 | 5 252.00 | 11 393.00 | 95 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 718.00 | 55 915.00 | 1 803.00 | 57 718.00 |
VW T.V.A. | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 240.00 | 33 418.00 | 11 393.00 | 123 240.00 |