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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 226.00 | 13 156.00 | 15 070.00 | 28 226.00 |
040 Immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 658.00 | 13 156.00 | 16 502.00 | 29 658.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 978.00 | | 65 978.00 | 65 978.00 |
072 Créances – Autres | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
084 Disponibilités | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
092 Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 631.00 | | 88 631.00 | 88 631.00 |
110 Total général Actif | 118 289.00 | 13 156.00 | 105 133.00 | 118 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 528.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 933.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 133.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 028.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 788.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 641.00 | | | 215 641.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 662.00 | | | 215 662.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 530.00 | | | 68 530.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 314.00 | | | -1 314.00 |
242 Autres charges externes. | 48 079.00 | | | 48 079.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 691.00 | | | 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 556.00 | | | 43 556.00 |
252 Charges sociales | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
262 Autres charges | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 814.00 | | | 189 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 848.00 | | | 25 848.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 740.00 | | | 20 740.00 |
294 Charges financières | 417.00 | | | 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 424.00 | | | 23 424.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 528.00 | | | 19 528.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 689.00 | | | 19 689.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 319.00 | | | 24 319.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 028.00 | | | 25 028.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 689.00 | | | 19 689.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 162.00 | | | -1 162.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 228.00 | | | 21 228.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 095.00 | | | 22 095.00 |