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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 564.00 | 12 684.00 | 19 881.00 | 32 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 555.00 | 35 024.00 | 42 531.00 | 77 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 119.00 | 47 708.00 | 63 411.00 | 111 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 210.00 | | 139 210.00 | 139 210.00 |
BZ Autres créances | 52 657.00 | | 52 657.00 | 52 657.00 |
CF Disponibilités | 86 398.00 | | 86 398.00 | 86 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 793.00 | | 289 793.00 | 289 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 912.00 | 47 708.00 | 353 204.00 | 400 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 123 710.00 | 82 886.00 | | 123 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 310.00 | 40 824.00 | | 105 310.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 67.00 | | |
DL TOTAL (I) | 232 320.00 | 127 077.00 | | 232 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 237.00 | 71 826.00 | | 32 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 683.00 | 3 601.00 | | 1 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 921.00 | 49 413.00 | | 43 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 043.00 | 29 152.00 | | 42 043.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 884.00 | 154 992.00 | | 120 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 204.00 | 282 069.00 | | 353 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 488.00 | 90 450.00 | | 99 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 366.00 | 19 342.00 | | 28 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 366.00 | 19 342.00 | | 28 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 921.00 | 43 921.00 | | 43 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 043.00 | 42 043.00 | | 42 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 139 210.00 | 139 210.00 | | 139 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 237.00 | 10 841.00 | 16 881.00 | 32 237.00 |
VI Groupe et associés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 282.00 | | | 44 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 657.00 | 52 657.00 | | 52 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 867.00 | 191 867.00 | 1 000.00 | 192 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 884.00 | 99 488.00 | 16 881.00 | 120 884.00 |