| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799.00 | 248.00 | 551.00 | 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 782.00 | 28 347.00 | 43 435.00 | 71 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 356.00 | 29 795.00 | 55 561.00 | 85 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 918.00 | | 117 918.00 | 117 918.00 |
BZ Autres créances | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
CF Disponibilités | 62 284.00 | | 62 284.00 | 62 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 188 539.00 | | 188 539.00 | 188 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 895.00 | 29 795.00 | 244 100.00 | 273 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 14 629.00 | 10 030.00 | | 14 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 692.00 | 6 599.00 | | 8 692.00 |
DL TOTAL (I) | 49 721.00 | 41 029.00 | | 49 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 833.00 | 70 044.00 | | 53 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 661.00 | 41 360.00 | | 16 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 859.00 | 39 602.00 | | 68 859.00 |
EA Autres dettes | 1 392.00 | 1 424.00 | | 1 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 633.00 | | | 53 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 378.00 | 152 430.00 | | 194 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 100.00 | 193 459.00 | | 244 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 441.00 | 53 833.00 | | 37 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 324 922.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 324 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 20.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 20.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678.00 | 706.00 | | 678.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 162.00 | 706.00 | | 2 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 158.00 | -686.00 | | -2 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 191.00 | 1 779.00 | | 2 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 926.00 | 284 291.00 | | 324 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 234.00 | 277 692.00 | | 316 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 692.00 | 6 599.00 | | 8 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 127.00 | | 21 111.00 | 67 127.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 882.00 | 85 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 882.00 | 72 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 352.00 | | 11 111.00 | 64 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575.00 | | 10 000.00 | 1 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 444.00 | 16 233.00 | 2 882.00 | 16 444.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 102.00 | 98.00 | | 1 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 342.00 | 16 135.00 | 2 882.00 | 15 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 661.00 | 16 661.00 | | 16 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 633.00 | 53 633.00 | | 53 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
UX Autres créances clients | 117 918.00 | 117 918.00 | | 117 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 833.00 | 16 392.00 | 37 441.00 | 53 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 210.00 | | | 16 210.00 |
VP Divers | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 859.00 | 68 859.00 | | 68 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 830.00 | 126 255.00 | 1 575.00 | 127 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 378.00 | 156 937.00 | 37 441.00 | 194 378.00 |