| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799.00 | 568.00 | 231.00 | 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 782.00 | 54 611.00 | 17 171.00 | 71 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 256.00 | 55 179.00 | 19 077.00 | 74 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 935.00 | | 114 935.00 | 114 935.00 |
BZ Autres créances | 18 019.00 | | 18 019.00 | 18 019.00 |
CF Disponibilités | 171 599.00 | | 171 599.00 | 171 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 227.00 | | 313 227.00 | 313 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 484.00 | 55 179.00 | 332 305.00 | 387 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 39 037.00 | 23 321.00 | | 39 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 376.00 | 15 716.00 | | -4 376.00 |
DL TOTAL (I) | 61 061.00 | 65 437.00 | | 61 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 381.00 | 37 441.00 | | 29 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 233.00 | 17 513.00 | | 56 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 401.00 | 76 237.00 | | 114 401.00 |
EA Autres dettes | 71 229.00 | 67 229.00 | | 71 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 244.00 | 198 419.00 | | 271 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 305.00 | 263 856.00 | | 332 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 592.00 | 177 555.00 | | 262 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 382 114.00 | | 382 114.00 | 382 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 114.00 | | 382 114.00 | 382 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 351.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 351.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 260.00 | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | 260.00 | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | 91.00 | | -178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 216.00 | 4 952.00 | | 1 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 244.00 | 458 772.00 | | 382 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 620.00 | 443 056.00 | | 386 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 376.00 | 15 716.00 | | -4 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 272.00 | 24 408.00 | | 13 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 156.00 | | | 84 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 900.00 | 1 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 900.00 | 74 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 581.00 | | | 72 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 544.00 | 12 635.00 | 55 179.00 | 42 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 544.00 | 12 635.00 | 55 179.00 | 42 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 233.00 | 56 233.00 | | 56 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 401.00 | 114 401.00 | | 114 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 229.00 | 71 229.00 | | 71 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
UX Autres créances clients | 114 935.00 | 114 935.00 | | 114 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 381.00 | 20 730.00 | 8 652.00 | 29 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 019.00 | 18 019.00 | | 18 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 203.00 | 141 628.00 | 1 575.00 | 143 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 244.00 | 262 592.00 | 8 652.00 | 271 244.00 |