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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 480.00 | 2 691.00 | 4 789.00 | 7 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 505.00 | 6 943.00 | 7 562.00 | 14 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 012.00 | 111 357.00 | 239 655.00 | 351 012.00 |
BF Prêts | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 842.00 | 120 991.00 | 267 850.00 | 388 842.00 |
BT Marchandises | 211 030.00 | | 211 030.00 | 211 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BZ Autres créances | 70 313.00 | | 70 313.00 | 70 313.00 |
CF Disponibilités | 62 953.00 | | 62 953.00 | 62 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 384.00 | | 354 384.00 | 354 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 225.00 | 120 991.00 | 622 234.00 | 743 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 368.00 | | | -37 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 751.00 | -37 368.00 | | 60 751.00 |
DL TOTAL (I) | 33 382.00 | -27 368.00 | | 33 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 780.00 | 313 947.00 | | 264 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 101.00 | 110 044.00 | | 111 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 229.00 | 189 305.00 | | 158 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 743.00 | 52 508.00 | | 54 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 080.00 | | |
EA Autres dettes | | 443.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 588 852.00 | 676 328.00 | | 588 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 234.00 | 648 960.00 | | 622 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 544.00 | | 13 804.00 | 378 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 280.00 | 15 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 506.00 | 388 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 226.00 | 365 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 920.00 | | 2 560.00 | 4 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 999.00 | | 9 744.00 | 357 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 625.00 | | 1 500.00 | 15 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 076.00 | 52 141.00 | 2 226.00 | 71 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 469.00 | 1 222.00 | | 1 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 607.00 | 50 919.00 | 2 226.00 | 69 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 229.00 | 158 229.00 | | 158 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 153.00 | 23 153.00 | | 23 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
UP Prêts | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
UX Autres créances clients | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VB T. V. A. | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
VC Groupe et associés | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 283.00 | 49 509.00 | 201 942.00 | 264 283.00 |
VI Groupe et associés | 111 101.00 | 111 101.00 | | 111 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 125.00 | | | 49 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 150.00 | 49 150.00 | | 49 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 246.00 | 81 221.00 | 15 025.00 | 96 246.00 |
VW T.V.A. | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 852.00 | 374 078.00 | 201 942.00 | 588 852.00 |