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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 870.00 | 4 206.00 | 4 664.00 | 8 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 505.00 | 9 844.00 | 4 661.00 | 14 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 069.00 | 159 628.00 | 209 441.00 | 369 069.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 3.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 3.00 | |
BF Prêts | | | 3.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 469.00 | 173 678.00 | 233 791.00 | 407 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
BT Marchandises | 194 006.00 | | 194 006.00 | 194 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BZ Autres créances | 30 478.00 | | 30 478.00 | 30 478.00 |
CF Disponibilités | 50 801.00 | | 50 801.00 | 50 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 017.00 | | 13 017.00 | 13 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 956.00 | | 290 956.00 | 290 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 425.00 | 173 678.00 | 524 747.00 | 698 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 382.00 | | | 22 382.00 |
DH Report à nouveau | | -37 368.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 668.00 | 60 751.00 | | -64 668.00 |
DL TOTAL (I) | -31 286.00 | 33 382.00 | | -31 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538.00 | 264 780.00 | | 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 992.00 | 111 101.00 | | 333 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 075.00 | 158 229.00 | | 188 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 428.00 | 54 743.00 | | 33 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 033.00 | 588 852.00 | | 556 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 747.00 | 622 234.00 | | 524 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 033.00 | 374 078.00 | | 556 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 491.00 | 497.00 | | 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 841.00 | | 19 447.00 | 388 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 820.00 | 15 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 820.00 | 407 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 480.00 | | 1 390.00 | 7 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 516.00 | | 18 057.00 | 365 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 991.00 | 53 499.00 | 813.00 | 120 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 691.00 | 1 514.00 | | 2 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 300.00 | 51 984.00 | 813.00 | 118 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
UX Autres créances clients | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 478.00 | 30 478.00 | | 30 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 064.00 | 44 039.00 | 15 025.00 | 59 064.00 |