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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 661.00 | 2 778.00 | 3 883.00 | 6 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 831.00 | 8 581.00 | 29 250.00 | 37 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 092.00 | 11 909.00 | 523 183.00 | 535 092.00 |
BT Marchandises | 90 425.00 | | 90 425.00 | 90 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 428.00 | | 25 428.00 | 25 428.00 |
BZ Autres créances | 13 427.00 | | 13 427.00 | 13 427.00 |
CF Disponibilités | 172 155.00 | | 172 155.00 | 172 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 470.00 | | 301 470.00 | 301 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 561.00 | 11 909.00 | 824 652.00 | 836 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
DG Autres réserves | 95 989.00 | | | 95 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 613.00 | 101 041.00 | | 97 613.00 |
DL TOTAL (I) | 298 653.00 | 201 041.00 | | 298 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 961.00 | 491 900.00 | | 446 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455.00 | 546.00 | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 768.00 | 88 180.00 | | 64 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 614.00 | 45 583.00 | | 12 614.00 |
EA Autres dettes | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 999.00 | 626 208.00 | | 525 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 652.00 | 827 249.00 | | 824 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 543.00 | 179 339.00 | | 124 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 249.00 | | 1 843.00 | 533 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 550.00 | | | 490 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 650.00 | | 1 843.00 | 42 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 966.00 | 6 943.00 | | 4 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 416.00 | 6 943.00 | | 4 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 768.00 | 64 768.00 | | 64 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 25 428.00 | 25 428.00 | | 25 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 869.00 | 45 414.00 | 186 596.00 | 446 869.00 |
VI Groupe et associés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 930.00 | | | 44 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 938.00 | 38 938.00 | | 38 938.00 |
VW T.V.A. | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 999.00 | 124 543.00 | 186 596.00 | 525 999.00 |