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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 018.00 | 7 901.00 | 1 117.00 | 9 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 218.00 | 25 767.00 | 16 451.00 | 42 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 612.00 | 37 834.00 | 507 778.00 | 545 612.00 |
BT Marchandises | 91 911.00 | | 91 911.00 | 91 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 236.00 | | 23 236.00 | 23 236.00 |
BZ Autres créances | 76 108.00 | | 76 108.00 | 76 108.00 |
CF Disponibilités | 370 903.00 | | 370 903.00 | 370 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 562 159.00 | | 562 159.00 | 562 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 770.00 | 37 834.00 | 1 069 936.00 | 1 107 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 209.00 | | | 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 419 006.00 | 285 983.00 | | 419 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 618.00 | 133 023.00 | | 105 618.00 |
DL TOTAL (I) | 634 624.00 | 529 006.00 | | 634 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 217.00 | 355 613.00 | | 309 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 895.00 | 126.00 | | 20 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 283.00 | 85 189.00 | | 86 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 917.00 | 31 738.00 | | 18 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 312.00 | 472 667.00 | | 435 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 936.00 | 1 001 673.00 | | 1 069 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 052.00 | 163 510.00 | | 173 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 013.00 | | 599.00 | 545 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 166.00 | | | 494 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 638.00 | | 599.00 | 50 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209.00 | | | 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 922.00 | 9 912.00 | | 27 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 660.00 | 2 506.00 | | 1 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 262.00 | 7 406.00 | | 26 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 309 156.00 | 46 896.00 | 181 538.00 | 309 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 283.00 | 86 283.00 | | 86 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UX Autres créances clients | 23 236.00 | 23 236.00 | | 23 236.00 |
VB T. V. A. | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 20 895.00 | 20 895.00 | | 20 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 397.00 | | | 46 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 951.00 | 62 951.00 | | 62 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 553.00 | 99 553.00 | | 99 553.00 |
VW T.V.A. | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 312.00 | 173 052.00 | 181 538.00 | 435 312.00 |