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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 089.00 | | 111 089.00 | 111 089.00 |
BZ Autres créances | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
CF Disponibilités | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 951.00 | | 119 951.00 | 119 951.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 867.00 | | | -1 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
DL TOTAL (I) | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 468.00 | | | 71 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 355.00 | | | 31 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69.00 | | | 69.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 017.00 | | | 109 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 951.00 | | | 119 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 915.00 | | | 47 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 358.00 | 29 402.00 | 1 956.00 | 31 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 468.00 | 12 323.00 | 50 475.00 | 71 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 957.00 | 5 868.00 | 1 089.00 | 6 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 017.00 | 47 915.00 | 52 431.00 | 109 017.00 |