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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 089.00 | | 111 089.00 | 111 089.00 |
BZ Autres créances | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CF Disponibilités | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 567.00 | | 115 567.00 | 115 567.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
DL TOTAL (I) | 19 331.00 | | | 19 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 247.00 | | | 59 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 384.00 | | | 35 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70.00 | | | 70.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 235.00 | | | 96 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 567.00 | | | 115 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 464.00 | | | 49 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 257.00 | | | -1 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 089.00 | | | 111 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 089.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 089.00 | | | 111 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 196.00 | 19 196.00 | | 19 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 177.00 | 12 406.00 | 46 771.00 | 59 177.00 |
VI Groupe et associés | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 024.00 | 1 935.00 | 1 089.00 | 3 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 235.00 | 49 464.00 | 46 771.00 | 96 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 206.00 | | | 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 774.00 | | | 774.00 |
ST Autres comptes | 339.00 | | | 339.00 |
YT Sous‐traitance | 285.00 | | | 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 137.00 | | | 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 343.00 | | | 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 397.00 | | | 1 397.00 |