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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 39 481 400.00 | | 39 481 400.00 | 39 481 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 019 518.00 | 662 283.00 | 8 357 235.00 | 9 019 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 911 496.00 | | 911 496.00 | 911 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 412 414.00 | 662 283.00 | 48 750 131.00 | 49 412 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 458.00 | | 349 458.00 | 349 458.00 |
BZ Autres créances | 261 971.00 | | 261 971.00 | 261 971.00 |
CF Disponibilités | 315 903.00 | | 315 903.00 | 315 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 333.00 | | 927 333.00 | 927 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 339 746.00 | 662 283.00 | 49 677 464.00 | 50 339 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 300 000.00 | 48 300 000.00 | | 48 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 984.00 | 54 342.00 | | 502 984.00 |
DL TOTAL (I) | 48 805 701.00 | 48 354 342.00 | | 48 805 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 434.00 | 316 643.00 | | 368 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 582.00 | 246 295.00 | | 344 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 747.00 | 197 697.00 | | 158 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 762.00 | 760 635.00 | | 871 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 677 464.00 | 49 114 977.00 | | 49 677 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 986.00 | 694 430.00 | | 803 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 435 431.00 | | 1 435 431.00 | 1 435 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 431.00 | | 1 435 431.00 | 1 435 431.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378 980.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 164.00 | 2 383.00 | | 5 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 164.00 | 2 383.00 | | 5 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 164.00 | -2 383.00 | | -5 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 433.00 | 712 209.00 | | 1 435 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 449.00 | 657 867.00 | | 932 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 984.00 | 54 342.00 | | 502 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 608 156.00 | | 804 258.00 | 48 608 156.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 412 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 412 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 608 156.00 | | 804 258.00 | 48 608 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 303.00 | 378 980.00 | | 283 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 303.00 | 378 980.00 | | 283 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 777.00 | | | 67 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 582.00 | 344 582.00 | | 344 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 657.00 | 300 657.00 | | 300 657.00 |
UX Autres créances clients | 349 458.00 | 349 458.00 | | 349 458.00 |
VP Divers | 261 971.00 | 261 971.00 | | 261 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 747.00 | 158 747.00 | | 158 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 429.00 | 611 429.00 | | 611 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 762.00 | 803 986.00 | | 871 762.00 |