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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 481 400.00 | | 39 481 400.00 | 39 481 400.00 |
AP Constructions | 9 019 518.00 | 1 042 751.00 | 7 976 767.00 | 9 019 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 513 630.00 | | 1 513 630.00 | 1 513 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 014 548.00 | 1 042 751.00 | 48 971 797.00 | 50 014 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 898.00 | | 119 898.00 | 119 898.00 |
BZ Autres créances | 420 646.00 | | 420 646.00 | 420 646.00 |
CF Disponibilités | 636 765.00 | | 636 765.00 | 636 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 309.00 | | 1 177 309.00 | 1 177 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 191 857.00 | 1 042 751.00 | 50 149 106.00 | 51 191 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 300 000.00 | 48 300 000.00 | | 48 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 866.00 | 2 717.00 | | 27 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -491 716.00 | 502 984.00 | | -491 716.00 |
DL TOTAL (I) | 47 836 150.00 | 48 805 701.00 | | 47 836 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 020 891.00 | 368 434.00 | | 2 020 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 612.00 | 344 582.00 | | 62 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 452.00 | 158 747.00 | | 229 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 312 955.00 | 871 762.00 | | 2 312 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 149 106.00 | 49 677 464.00 | | 50 149 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 312 955.00 | 803 986.00 | | 2 312 955.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 020 891.00 | | | 2 020 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 806.00 | | 242 806.00 | 242 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 806.00 | | 242 806.00 | 242 806.00 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 469.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -472 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -491 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 5 164.00 | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | 5 164.00 | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | -5 164.00 | | -259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 865.00 | 1 435 433.00 | | 242 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 581.00 | 932 449.00 | | 734 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -491 716.00 | 502 984.00 | | -491 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 412 414.00 | | 602 134.00 | 49 412 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 014 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 014 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 412 414.00 | | 602 134.00 | 49 412 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 283.00 | 380 469.00 | | 662 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 283.00 | 380 469.00 | | 662 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 894.00 | 67 894.00 | | 67 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 612.00 | 62 612.00 | | 62 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 452.00 | 229 452.00 | | 229 452.00 |
UX Autres créances clients | 119 898.00 | 119 898.00 | | 119 898.00 |
VI Groupe et associés | 1 952 997.00 | 1 952 997.00 | | 1 952 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -118.00 | | | -118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 646.00 | 420 646.00 | | 420 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 544.00 | 540 544.00 | | 540 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 312 955.00 | 2 312 955.00 | | 2 312 955.00 |