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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 702.00 | 943.00 | 4 758.00 | 5 702.00 |
AH Fonds commercial | 438 490.00 | | 438 490.00 | 438 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 565.00 | 16 455.00 | 114 109.00 | 130 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 235.00 | | 18 235.00 | 18 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 994.00 | 17 399.00 | 575 594.00 | 592 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 958.00 | | 276 958.00 | 276 958.00 |
BZ Autres créances | 25 575.00 | | 25 575.00 | 25 575.00 |
CF Disponibilités | 83 917.00 | | 83 917.00 | 83 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 303.00 | | 21 303.00 | 21 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 755.00 | | 407 755.00 | 407 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 749.00 | 17 399.00 | 983 349.00 | 1 000 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 572.00 | | | 438 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 567.00 | | | 19 567.00 |
DK Provisions réglementées | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
DL TOTAL (I) | 460 114.00 | | | 460 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 285.00 | | | 104 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 320.00 | | | 165 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 044.00 | | | 85 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 822.00 | | | 103 822.00 |
EA Autres dettes | 64 763.00 | | | 64 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 235.00 | | | 523 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 349.00 | | | 983 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 028 893.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 028 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 399.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 975.00 | | | -1 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 096.00 | | | 1 030 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 528.00 | | | 1 010 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 567.00 | | | 19 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 592 994.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 565.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 235.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 399.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 943.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 455.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 975.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 975.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 044.00 | 85 044.00 | | 85 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 209.00 | 34 209.00 | | 34 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 763.00 | 64 763.00 | | 64 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 235.00 | | 18 235.00 | 18 235.00 |
UX Autres créances clients | 276 958.00 | 276 958.00 | | 276 958.00 |
VB T. V. A. | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 285.00 | 25 856.00 | 78 428.00 | 104 285.00 |
VI Groupe et associés | 165 320.00 | 165 320.00 | | 165 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 714.00 | | | 25 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 303.00 | 21 303.00 | | 21 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 073.00 | 323 837.00 | 18 235.00 | 342 073.00 |
VW T.V.A. | 54 619.00 | 54 619.00 | | 54 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 235.00 | 444 806.00 | 78 428.00 | 523 235.00 |