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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 703.00 | 3 225.00 | 2 478.00 | 5 703.00 |
AH Fonds commercial | 438 490.00 | | 438 490.00 | 438 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 585.00 | 51 611.00 | 87 974.00 | 139 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 657.00 | | 18 657.00 | 18 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 195.00 | 54 836.00 | 552 359.00 | 607 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 740.00 | 28 926.00 | 200 814.00 | 229 740.00 |
BZ Autres créances | 26 992.00 | | 26 992.00 | 26 992.00 |
CF Disponibilités | 249 145.00 | | 249 145.00 | 249 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 206.00 | | 25 206.00 | 25 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 083.00 | 28 926.00 | 502 156.00 | 531 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 278.00 | 83 762.00 | 1 054 515.00 | 1 138 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 657.00 | | | 18 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 000.00 | 307 000.00 | | 307 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 625.00 | 978.00 | | 2 625.00 |
DG Autres réserves | 49 883.00 | 18 589.00 | | 49 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 743.00 | 32 941.00 | | 65 743.00 |
DK Provisions réglementées | 360.00 | 2 313.00 | | 360.00 |
DL TOTAL (I) | 425 611.00 | 361 821.00 | | 425 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 498.00 | 258 523.00 | | 350 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 178.00 | 119 272.00 | | 104 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 335.00 | 108 626.00 | | 32 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 173.00 | 71 560.00 | | 97 173.00 |
EA Autres dettes | 42 421.00 | 93 119.00 | | 42 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 904.00 | 652 899.00 | | 628 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 515.00 | 1 014 720.00 | | 1 054 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 965.00 | 443 809.00 | | 457 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 758.00 | | 3 437.00 | 603 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 893.00 | | | 448 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 455.00 | | 3 130.00 | 136 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 410.00 | | 307.00 | 18 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 957.00 | 18 879.00 | | 35 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 084.00 | 1 141.00 | | 2 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 872.00 | 17 739.00 | | 33 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 335.00 | 32 335.00 | | 32 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 421.00 | 42 421.00 | | 42 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 657.00 | 18 657.00 | | 18 657.00 |
UX Autres créances clients | 193 964.00 | 193 964.00 | | 193 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 776.00 | 35 776.00 | | 35 776.00 |
VB T. V. A. | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 498.00 | 181 359.00 | 129 117.00 | 350 498.00 |
VI Groupe et associés | 104 178.00 | 104 178.00 | | 104 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 545.00 | | | 38 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 003.00 | 21 003.00 | | 21 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 206.00 | 25 206.00 | | 25 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 595.00 | 300 595.00 | | 300 595.00 |
VW T.V.A. | 54 839.00 | 54 839.00 | | 54 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 104.00 | 457 965.00 | 129 117.00 | 627 104.00 |