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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 211 390.00 | | 211 390.00 | 211 390.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 689.00 | | 212 689.00 | 212 689.00 |
CU Autres participations | 211 390.00 | | 211 390.00 | 211 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
DH Report à nouveau | -4 737.00 | | | -4 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 622.00 | -4 737.00 | | 10 622.00 |
DK Provisions réglementées | 773.00 | 155.00 | | 773.00 |
DL TOTAL (I) | 46 659.00 | 35 419.00 | | 46 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 241.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 390.00 | 171 390.00 | | 163 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 4 940.00 | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 030.00 | 176 571.00 | | 166 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 689.00 | 211 990.00 | | 212 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 640.00 | 25 181.00 | | 22 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 241.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 618.00 | 155.00 | | 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618.00 | 155.00 | | 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -618.00 | -155.00 | | -618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 378.00 | 4 737.00 | | 3 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 622.00 | -4 737.00 | | 10 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 390.00 | | | 211 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 390.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 390.00 | | | 211 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 155.00 | 618.00 | | 155.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 155.00 | 618.00 | | 155.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 618.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 390.00 | 20 000.00 | 143 390.00 | 163 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 030.00 | 22 640.00 | 143 390.00 | 166 030.00 |