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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 211 390.00 | | 211 390.00 | 211 390.00 |
CF Disponibilités | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 648.00 | | 213 648.00 | 213 648.00 |
CU Autres participations | 211 390.00 | | 211 390.00 | 211 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 265.00 | 532.00 | | 1 265.00 |
DH Report à nouveau | 19 276.00 | 5 353.00 | | 19 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 207.00 | 14 656.00 | | 16 207.00 |
DK Provisions réglementées | 2 009.00 | 1 391.00 | | 2 009.00 |
DL TOTAL (I) | 78 758.00 | 61 933.00 | | 78 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 390.00 | 149 390.00 | | 133 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 920.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 890.00 | 151 310.00 | | 134 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 648.00 | 213 243.00 | | 213 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 890.00 | 15 920.00 | | 134 890.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 390.00 | | | 133 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 1 440.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | 822.00 | | -18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 600.00 | 17 440.00 | | 18 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 393.00 | 2 784.00 | | 2 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 207.00 | 14 656.00 | | 16 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 390.00 | | | 211 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 390.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 390.00 | | | 211 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 391.00 | 618.00 | | 1 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 391.00 | 618.00 | | 1 391.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 618.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 390.00 | 133 390.00 | | 133 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 890.00 | 134 890.00 | | 134 890.00 |