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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 410.00 | 4 583.00 | 12 827.00 | 17 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 634.00 | 8 862.00 | 52 772.00 | 61 634.00 |
040 Immobilisations financières | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 572.00 | 13 444.00 | 164 128.00 | 177 572.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
072 Créances – Autres | 13 341.00 | | 13 341.00 | 13 341.00 |
084 Disponibilités | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
088 Caisse | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 278.00 | | 27 278.00 | 27 278.00 |
110 Total général Actif | 204 850.00 | 13 444.00 | 191 406.00 | 204 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 768.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 320.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 406.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 304 792.00 | | | 304 792.00 |
230 Autres produits | 823.00 | | | 823.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 615.00 | | | 305 615.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 668.00 | | | 103 668.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 230.00 | | | -8 230.00 |
242 Autres charges externes. | 99 064.00 | | | 99 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 258.00 | | | 111 258.00 |
252 Charges sociales | 26 509.00 | | | 26 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
262 Autres charges | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 225.00 | | | 348 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 611.00 | | | -42 611.00 |
290 Produits exceptionnels | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
294 Charges financières | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
300 Charges exceptionnelles | 856.00 | | | 856.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 768.00 | | | 3 768.00 |